Tägliche Disposition der Bankkonten und Durchführung der täglichen Bankbuchhaltung inkl. Kontenabstimmung sowie Erstellung des Periodenabschlusses Valutagerechte Planung, Durchführung und Steuerung des baren und unbaren, manuellen und elektronischen Zahlungsverkehrs inkl. Administration entsprechender Vertragsunterlagen Sicherstellung und Durchführung des Backoffice Treasury Gewährleistung und Mitwirkung bei der fachlichen Betreuung und Optimierung fachspezifischer Prozesse sowie eingesetzter IT-Systeme Mitwirkung bei der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung sowie bei der Erstellung der Finanzplanung und Finanzstrategie inkl. Dokumentation Mitwirkung bei der Durchführung des Treasury-Risikomanagements inklusive der Erarbeitung von Maßnahmen zur Risikosteuerung Kommunikation mit internen und externen Kunden wie z. B. Banken, Finanzdienstleistern, Beratern sowie Fachbereichen im Rahmen des übertragenen Verantwortungsbereichs Erstellung interner Dokumentationen und Arbeitsanweisungen sowie regelmäßiger / (Adhoc-) Berichte, Analysen und Durchführung von Plausibilitätsprüfungen